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广发基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分基

出处:本站原创   发布时间:2021-10-21   

  根据和讯信息科技有限公司(以下简称:“和讯信息”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2013年12月27日起通过和讯信息代理销售以下基金:

  投资者可在和讯信息办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及和讯信息的相关业务规则和流程。

  同时,经和讯信息和本公司双方协商一致,决定自2013年12月27日起,对通过和讯信息网上交易平台申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)的投资者实行费率优惠活动,具体内容如下:

  原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原前端申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。

  原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原前端申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。

  1、基金代码为“16”开头的基金为交易所上市交易基金,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不支持注册登记机构为本公司的基金的转换业务,目前广发聚利债券型证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金处于封闭期,敬请投资者关注封闭期结束后的开放申购赎回日期的公告。

  2、上述基金在和讯信息的销售仅开通前端收费模式,具体办理事宜请以和讯信息的安排为准。

  3、下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、广发聚利债券型证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金(其它处于封闭期的开放式的非QDII基金待正式常开放申购赎回时即可支持转换业务,转换业务仅支持“前端转前端”模式)。

  4、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

  5、投资者可到和讯信息代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币500元,具体办理事宜请以和讯信息的安排为准。

  6、广发货币市场基金B、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金不开通定投业务(广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金待封闭期结束后开通定投业务)。

  7、广发集鑫债券型证券投资基金目前正处于募集期,该基金开通正常申购、赎回、定投、转换业务及参加和讯信息费率优惠的时间详见我司相关公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,广发深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2014年1月2日对在该日登记在册的稳健收益类份额(基金代码:150083,场内简称“广发100A”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日广发100 A折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2014年1月3日的广发100 A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于广发100A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。香港168开奖现场

  根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2014年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2014年1月2日。

  基金份额折算基准日登记在册的广发深证100 A份额、广发深证100份额。

  广发深证100 A份额和广发深证100 B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对广发深证100 A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后,广发深证100 A份额和广发深证100 B份额的份额配比保持1:1的比例。

  对于广发深证100 A份额期末的约定应得收益,即广发深证100 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100 A份额持有人。广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得新增广发深证100份额的分配。持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配;持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。经过上述份额折算,广发深证100 A份额的基金份额参考净值和广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对广发深证100 A份额和广发深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行广发深证100 A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

  定期份额折算后广发深证100 A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100 A份额的份额数

  每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100 B份额参考净值及其份额数。

  定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额数+广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数

  假设份额折算基准日折算前广发深证100份额净值为1.1898元,广发深证100 A份额参考净值为1.0675元,且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证100份额、场内广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额的份额数分别为30亿份、2亿份、20亿份、20亿份。

  ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证100 A份额和广发深证100份额,即20亿份和32亿份。

  折算后持有广发深证100 A份额=折算前广发深证100 A份额=20亿份

  广发深证100 A份额新增份额折算成广发深证100份额的场内份额保留至整数位(最小单位为1份),余额计入基金财产,因此新增广发深证100份额为116,771,905份;持有的广发深证100 A份额为20亿份。

  定期份额折算后场外广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证100份额的份额数+场外新增的广发深证100份额的份额数=3,000,000,000+87,578,929.16

  定期份额折算后场内广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证100份额的份额数+场内新增的广发深证100份额的份额数=200,000,000+5,838,595=205,838,595份

  (一)定期份额折算基准日(即2014 年1 月2 日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;广发深证100 A和广发深证100 B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2014 年1 月3日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,广发深证100 A暂停交易,大众彩图库彩图全部,广发深证100 B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2014 年1 月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,广发深证100 A将于10:30恢复交易,广发深证100 B正常交易。

  (四)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日广发深证100 A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1 月3日的广发深证100 A的份额参考净值(四舍五入至0.001 元)。由于广发深证100 A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1 月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  由于广发深证100 A新增份额折算成广发深证100 份额的场内份额数和广发深证100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少广发深证100 A份额数或场内广发深证100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证100 份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电线(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。